Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA

Morningstar Rating : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU1349493418
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

368,23

NAV-kurs 30.10.2024

-0,21%

Avkastning 1 dag

+4,56%

Avkastning 1 månad

+24,80%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark och samtidigt bidra till en robust ekonomi sett ur ett klimatperspektiv. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden följer ett benchmark med lågt koldioxidutsläpp.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error förväntas ligga under 1,00 % men kan komma att vara högre då benchmark kan innehålla bolag som fonden exkluderar. Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

En stickprovsbaserad fysisk modell replikerar indexet som representerar stora och mellanstora aktiers avkastning från utvecklade marknader. Modellen syftar till att åtminstone uppfylla minimumkriterierna i det så kallade EU Paris-Aligned Benchmark.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Global Index Restricted Class SA
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
BNP Paribas Funds Aqua Classic CapitalisationSICAV Parvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic CapitalisationSICAV Parvest
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0000855215). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 125,15
Efter 3 årSEK 143,31
Efter 5 årSEK 183,21
Efter 7 årSEK 245,96
Efter 10 årSEK 344,38
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 38

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.08.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Index Restricted Class SA

Fondinnehav per 30.08.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000005.135,13% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000004.674,67% Aktier USD USA US5949181045
NVIDIA Corp. 000000000000004.494,49% Aktier USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000002.392,39% Aktier USD USA US0231351067
Alphabet Inc. C 000000000000001.691,69% Aktier USD USA US02079K1079
Meta Platforms Inc. A 000000000000001.681,68% Aktier USD USA US30303M1027
Eli Lilly & Co. 000000000000001.351,35% Aktier USD USA US5324571083
Broadcom Inc. 000000000000001.211,21% Aktier USD USA US11135F1012
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.161,16% Aktier USD USA US46625H1005
Tesla Inc. 000000000000001.041,04% Aktier USD USA US88160R1014
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Global Index Restricted Class SA

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349493418
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 10.11.2017
    Bloomberg DISGSAC LX
    PPM Fond-nummer 613729
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg, Norge
    Klass av Global Index Restricted
    Övriga klasser Global Index Restricted Class SA d
    Global Index Restricted Class SI
    Global Index Restricted Class WA
    Global Index Restricted Class WA d
    Global Index Restricted Class WI
    Global Index Restricted Class WI d
    Global Index Restricted Class WI-eur
    Global Index Restricted Class WI-eur d
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index MSCI World Climate Paris Aligned Index
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 30.10.2024 4.296,93
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 30.10.2024 1.706,14
    NAV-kurs SEK per 30.10.2024 368,23
  • Risk nyckeltal per 30.09.2024

    Risk nyckeltal per 30.09.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 25,15 12,74 12,87 13,72 13,16
    Sharpe Ratio 0,73 0,76 0,85 0,87
    Volatilitet 13,13 14,01 14,04 13,61
    Tracking Error 0,19 0,63 0,64 0,73
    Information Ratio -3,63 -0,34 -0,61 -0,51
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.