Danske Invest

Euro Government Bond Index W K

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: FI4000282231
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Säännöt
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

0,96699

Osuuden arvo 03.07.2025

+0,28%

Tuotto 1 päivä

-0,19%

Tuotto 1 kuukausi

+0,85%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahaston arvonkehityksen voi odottaa seuraavan vertailuindeksiä, mutta palkkioista johtuen arvonkehitys on tyypillisesti hieman vertailuindeksiä alhaisempi. Rahasto on pääosin suunnattu instituutiosijoittajille. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä sijoittamilleen varoille ja hajautettua, indeksinomaista sijoitusratkaisua valtionlainamarkkinoille. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Euro Government Bond Index W K
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Euro Obligaatio W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Goldman Sachs Green Bond - R Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - R Cap EURGoldman Sachs
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR (Hedged) IncomePIMCO
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)SPDR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist)
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USDSPDR
SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe UCITS ETFSPDR Barclays
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETFSeligson & Co
Suomi Osake W KDanske Invest
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers II
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1Ddb x-trackers
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI World UCITS ETFiShares
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)iShares
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Distribution)
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
7

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 104,53
3 vuotta sittenEUR 101,72
5 vuotta sittenEUR 88,53
7 vuotta sittenEUR 96,63
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Frank Emil Jensen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.
Alan työkokemus vuosina: 23

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 28.05.2025

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Euro Government Bond Index W K

Omistukset per 28.05.2025

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 24.09.2026 000000000000002.392,39% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400FYQ4
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30.04.2034 000000000000002.192,19% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012M85
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.11.2029 000000000000002.142,14% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013451507
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 25.05.2034 000000000000001.951,95% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013313582
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85% 01.07.2034 000000000000001.551,55% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005584856
BUNDESOBLIGATION 2.4% 19.10.2028 000000000000001.521,52% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000BU25018
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7% 15.08.2032 000000000000001.481,48% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102606
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014003513
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.02.2030 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102499
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.05.2035 000000000000001.331,33% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102515
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Euro Government Bond Index W K

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI4000282231
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Nimellisarvo 1
    Minimimerkintä 250 000 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 15.11.2017
    Markkinointilupa Suomi
    Sijoitusrahasto Euro Government Bond Index
    Muut osuuslajit Euro Government Bond Index Fund G
    Euro Government Bond Index Fund W D
    Euro Government Bond Index K
    Euro Government Bond Index T
    Euro Government Bond Index W A
    Euro Government Bond Index W T
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Indeksiä seuraava
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi ICE BofAML EMU Direct Government -indeksi (used with permission)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 03.07.2025 433,98
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 03.07.2025 367,58
    Osuuden arvo EUR per 03.07.2025 0,96699
    Duraatio per 30.06.2025 6,94
    Yield to maturity per 30.06.2025 3,13
  • Tunnusluvut per 30.06.2025

    Tunnusluvut per 30.06.2025

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 4,53 0,57 -2,41 -0,49
    Sharpe Ratio -0,34 -0,64 -0,26
    Volatiliteetti 7,19 6,44 5,96
    Tracking Error 0,07 0,09 0,09
    Information Ratio -0,53 -0,81 -0,98
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.