❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ DelClose
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA

Morningstar Rating : - Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: LU1678994713
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Säännöt
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

9,416

Osuuden arvo 30.04.2024

-0,26%

Tuotto 1 päivä

-0,82%

Tuotto 1 kuukausi

-0,36%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa ja myötävaikuttaa osaltaan yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (SDG, Sustainable Development Goals). Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisiin yrityslainoihin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävän sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna: 25 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alle Baa3/BBB- (tai vastaava) tai luokittelematon. Joukkolainoille, joille ei löydy luokitusta kolmelta suurimmalta luottoluokittajalta voidaan käyttää muun lisensioidun kolmannen osapuolen luottoluokitusta. Rahasto voi sijoittaa 50% kokonaisvaroistaan tällaisiin joukkolainoihin.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksiin.

Sijoitusten modifioitu kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi vaihdella välillä 0 ja vertailuindeksin duraatio plus 2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)
Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.

Tuotto

European Corporate Sustainable Bond Class WA
Vertailuindeksi
Lisäasetukset
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
BNP Paribas Funds Aqua Privilege CapitalisationParvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege CapitalisationParvest
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
C WorldWide Asia 5AC WorldWide Asia 5A
C WorldWide Global Equities Ethical 5AC WorldWide
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y Acc EURFidelity
Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USDFranklin
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Goldman Sachs Green Bond - R Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - R Cap EURGoldman Sachs
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USDJPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USDJPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
L&G Cyber Security UCITS ETFL&G
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund IX Acc EURInvestec
Obligaatio W KDanske Invest
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR HedgedPIMCO
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
RobecoSAM SDG High Yield Bonds FH EURRobeco
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe UCITS ETFSPDR Barclays
SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPDR
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFSPDR
Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETFSeligson & Co
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An 10 EUR AccT. Rowe Price Funds
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
World Fund Y-Acc (EUR)Fidelity
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers II
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1Ddb x-trackers
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)iShares
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EURiShares
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFiShares
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD AcciShares
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF USD AcciShares
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
 €

0
6

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 107,06
3 vuotta sittenEUR 93,00
5 vuotta sittenEUR 95,49
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Alfred Meinema & Annemieke Coldeweijer

Goldman Sachs Asset Management on yksi maailman johtavista varainhoitajista, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -tuotteita kaikissa keskeisissä omaisuuslajeissa. Yksittäiset sijoitustiimit ja salkunhoitajat toimivat lähellä kohdemarkkinoita ympäri maailman.

Goldman Sachs Asset Managementin yleisen sijoitusfilosofian mukaan, johdonmukainen pitkän aikavälin positiivinen tuotto voidaan saavuttaa hyödyntämällä laajaa valikoimaa erilaisia sijoitusmahdollisuuksia yhdistettynä salkun kurinalaiseen riskienhallintaan. 

Omistusanalyysi per 27.03.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
European Corporate Sustainable Bond Class WA

Omistukset per 27.03.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.682,68% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2742660157
CREDIT AGRICOLE SA 12.10.2026 000000000000002.232,23% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400D0Y0
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.202,20% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000002.132,13% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400KO38
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.851,85% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2412258522
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.611,61% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2357417257
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset EUR Italia XS2545759099
CAIXABANK SA 18.11.2026 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2258971071
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5% 20.09.2027 000000000000001.561,56% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2689049059
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset EUR Italia XS2627121259
Näytä koko lista
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut0,80%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio0,00%
  • Lunastuspalkkio0,00%
European Corporate Sustainable Bond Class WA

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU1678994713
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö J.P. Morgan
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 14.11.2017
    Bloomberg DAECWAC LX
    Wertpapierkennnummer A2JFUB
    Markkinointilupa Suomi, Luxemburg, Norja, Tanska
    Sijoitusrahasto European Corporate Sustainable Bond
    Muut osuuslajit European Corporate Sustainable Bond Class A
    European Corporate Sustainable Bond Class A d
    European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I
    European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
    European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WA d
    European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi Bloomberg Capital Euro Agg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 30.04.2024 599,34
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 30.04.2024 1,05
    Osuuden arvo EUR per 30.04.2024 9,416
    Duraatio per 27.03.2024 4,33
    Yield to maturity per 27.03.2024 3,75
  • Tunnusluvut per 28.03.2024

    Tunnusluvut per 28.03.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 7,06 -2,39 -0,92
    Sharpe Ratio -0,64 -0,29
    Volatiliteetti 6,33 5,84
    Tracking Error 0,77 1,45
    Information Ratio -0,25 -0,45
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.